Konfiguration
Nach der Installation richtest du den Export für DATEV in fünf Schritten ein. Du brauchst dafür deine Client-ID und dein Client-Secret. Beides bekommst du von uns, zum Beispiel mit der Testversion.
- Integration aktivieren
- Zugangsdaten eintragen
- Einstellungen festlegen
- Berechtigungen vergeben
- Mit DATEV verbinden
1. Integration aktivieren
Bei der Installation legt das Plugin in Magento die Integration IwvDatevIntegration an. Über sie meldest du deinen Shop beim IWV// DATEV Dienst an. Erst danach kann der Dienst Rechnungen und Gutschriften aus deinem Shop lesen.
Öffne System → Erweiterungen → Integrationen.
In der Zeile IwvDatevIntegration klickst du auf Aktivieren. Nach einem Update oder einer neuen Installation steht dort Nochmals genehmigen. Die Schritte sind dieselben.
- Magento zeigt, auf welche Bereiche die Integration zugreift. Klicke auf Zulassen.
- Es öffnet sich das Fenster IWV// DATEV. Gib deine Client-ID und dein Client-Secret ein und klicke auf Authentifizieren.
- Das Fenster schließt sich. Klicke in Magento auf Fertig.
Öffnet sich kein Fenster, erlaube Pop-ups für den Magento Admin und starte die Aktivierung neu. Meldet das Fenster Ungültige Daten, prüfe Client-ID und Client-Secret.
2. Zugangsdaten eintragen
Öffne Shops → Konfiguration → IWV// → DATEV. Schneller geht es über das Menü IWV// → Konfiguration in der linken Navigation.
Im Bereich Integration trägst du bei (1) dieselbe Client-ID und bei (2) dasselbe Client-Secret ein wie bei der Aktivierung. Mit ihnen meldet sich die Exportseite beim IWV// DATEV Dienst an. Im Bereich Konfiguration darunter trägst du bei (3) die Beraternummer und bei (4) die Mandantennummer von deinem Steuerberater ein.
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Client-ID | Deine Client-ID von uns. |
| Client-Secret | Dein Client-Secret von uns. |
Klicke auf Konfiguration speichern.
3. Einstellungen festlegen
Auf derselben Seite legst du fest, wie gebucht wird. Die Werte für Beraternummer, Mandantennummer und Kontenrahmen bekommst du von deinem Steuerberater.
Konfiguration
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Versionsnummer | Version des DATEV Formats: 510, 700 oder 700-12. (Standard: 700-12) |
| Beraternummer | Deine DATEV Beraternummer. |
| Mandantennummer | Deine DATEV Mandantennummer. |
| Land | Land deines Shops: Deutschland oder Österreich. (Standard: Deutschland) |
| Sachkontennummernlänge | Länge der Sachkontennummern in der Exportdatei. Bei 4 haben Debitoren und Kreditoren 5 Stellen. (Standard: 4) |
| Kontenrahmen | SKR03 oder SKR04. (Standard: SKR04) |
| Buchungsmodus | Haben oder Soll. (Standard: Haben) |
| Buchungsmodus festhalten | Bei Ja bleibt der Buchungsmodus fest, und Konto und Gegenkonto werden getauscht. |
| Exportmodus | Wie die Positionen zusammengefasst werden: Standard, Nach Steuersatz gruppieren oder Nach Erlös gruppieren. (Standard: Standard) |
| Nullbeträge ignorieren | Bei Ja werden Positionen mit einem Umsatz von 0 € übersprungen. |
| Fortgeschrittene Konfiguration | Optionales Feld für zusätzliche Einstellungen. |
Erlöskonten
Hier ordnest du Steuersätze den Erlöskonten zu. Jede Zeile enthält einen Steuersatz, einen Doppelpunkt und das Konto, zum Beispiel 19:4400.
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Inlands-Erlöse | Lieferungen in das Land deines Shops. |
| Umsatzerlöse aus EU-Lieferungen | Lieferungen in andere EU-Länder. |
| Umsatzerlöse Lieferungen in Drittländer | Lieferungen außerhalb der EU, zum Beispiel d:4120 für alle Steuersätze. |
Passe die Konten an deinen Kontenrahmen an und stimme sie mit deinem Steuerberater ab. Wie du eigene Konten für Versandkosten, Gutscheine, Kunden mit USt-IdNr. oder einzelne Länder festlegst, steht unter Erlöskonten im Detail.
Spaltenkonfiguration
Hier bestimmst du, welche Werte in welche Spalte der Exportdatei geschrieben werden. Die Vorgabe passt für den Standardfall. Ändere sie nur, wenn dein Steuerberater eine andere Zuordnung braucht. Aufbau und alle Variablen findest du unter Beispiele & Variablen.
Zeitzone
Im Bereich Fortgeschrittene Konfiguration wählst du die Zeitzone. Sie bestimmt, welche Tagesgrenzen für den Exportzeitraum gelten. (Standard: Europe/Berlin)
Klicke zum Schluss auf Konfiguration speichern.
4. Berechtigungen vergeben
Administratoren mit vollem Zugriff sehen das Plugin sofort. Für alle anderen Benutzerrollen öffnest du System → Berechtigungen → Benutzerrollen, wählst die Rolle und setzt unter Rollenressourcen die Haken bei DATEV-Exportseite und, wenn die Rolle die Einstellungen ändern darf, bei DATEV-Konfiguration.
5. Mit DATEV verbinden
Öffne IWV// → DATEV und klicke auf Mit DATEV verbinden. Danach planst du Exporte und lädst sie direkt zu DATEV hoch. Wie das geht, zeigt die Seite DATEV Buchungsdatenservice mit Video.